De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 302.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 82,0 miljoen. Dit resulteert in een (naar boven) afgeronde omslagrente van 0,5%.
Tabel Berekening renteresultaat | |||
|---|---|---|---|
Berekening renteresultaat 2024 (bedragen x € 1.000) | |||
a. Externe rentelasten over de langen en korte financiering | 547 | ||
b. Externe rentebaten | 220- | ||
Totaal door te berekenen externe rente | 328 | ||
c1. Rente toe te rekenen aan grondexploitaties | 39 | - | |
c2. Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld | 0 | - | |
c3. Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar | 0 | + | |
projectfinanciering voor is aangetrokken | |||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 289 | ||
d1. Rente over eigen vermogen | 0 | + | |
d2. Rente over voorzieningen | 12 | + | |
Aan taakvelden toe te rekenen rente | 302 | ||
e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente | 340- | ||
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury | -38 |
Tabel Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen) | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | |
Toename: | ||
Stortingen in reserves | 1.670 | |
Stortingen in voorzieningen | 1.615 | |
Afschrijvingen | 2.498 | |
Afname voorraad bouwgrondexploitatie | 2.617 | |
totale toename | 8.399 | |
Afname: | ||
Netto investeringen | -13.458 | |
Aflossingen geldleningen | -2.050 | |
Beschikking over reserves | -1.396 | |
Beschikking over voorzieningen | -1.591 | |
Begrotingssaldo | -682 | |
totale afname | -17.128 | |
Mutatie liquide middelen | -8.729 | |
Waarvan: | ||
Toename beroep rekening courant (= mutatie kasgeldlimiet) | -8.047 | |
Begrotingssaldo (nog niet bestemd) | -682 |