Begin 2024 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille ad € 19,9 miljoen uit:
Tabel Overzicht beleggings- en financieringsportefeuille
Uitgezette / aangetrokken middelen | Looptijd | Bedrag | Gemiddelde rente | Expiratie |
|---|---|---|---|---|
Opgenomen gelden | ||||
Langlopende leningen | 10 - 40 jaar | -27.600 | 1,64 | 2024 - 2052 |
BNG rekening courant | -4.856 | 3,84 | ||
Uitgezette gelden | ||||
Leningen i.k.v. publieke taak | div. | 4.095 | div. | div. |
Schatkistbankieren rekening courant | 8.432 | |||
Saldo uitzettingen en opgenomen middelen | -19.929 |