Mutaties reserves per programma | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | Saldo mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 560 | 0 | 560 |
P2 Verkeer en vervoer | 116 | 0 | 116 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | -1.000 | -1.000 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 307 | -170 | 137 |
P6 Sociaal Domein | 163 | 0 | 163 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 250 | -500 | -250 |
Totaal mutaties reserves | 1.396 | -1.670 | -274 |
Toelichting
Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 560.000)
De onttrekking van € 378.000 betreft een onttrekking aan reserve Regionale investeringen ter dekking van de bijdrage aan het Regionaal Investerings-Fonds aan Holland Rijnland voor het project Rijnlandroute. Voor nakomende lasten ivm de ontvlechting van de WODV / omklappen sociaal domein wordt in 2024 een bedrag van € 182.000 onttrokken aan de reserve Reorganisatie.
Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 116.000)
Het totale saldo wordt onttrokken aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van kapitaallasten van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2 en Knooppunt Voorschoten.
Programma 4 Onderwijs (saldo mutaties -/- € 1.000.000)
In het kader van de toekomstige opgaven inzake onderwijshuisvesting en ter invulling van het door de raad aangenomen amendement 154, wordt een deel van het positieve begrotingssaldo 2023-2025 (€ 1.000.000) ingezet ter voeding van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 137.000)
Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van de kapitaallasten van verschillende sportvelden. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad. Aan de reserve Sportaccommodaties wordt een bedrag van € 150.000 toegevoegd t.l.v. de Concernreserve.
Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 163.000)
Een bedrag van € 138.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Sociaal Domein in het kader van incidentele capaciteitsuitbreiding bij afdeling Mens en Samenleving. Tevens is er een onttrekking van € 25.000 aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.
Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties -/- € 250.000)
Bij deze begroting wordt een bedrag van € 500.000 gestort in de reserve Centrumvisie, waarvan in 2024 zal worden besteed t.l.v. deze reserve. Een deel van dit bedrag is gerelateerd aan de grondexploitatie, waarvan € 7.000 onttrokken wordt aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van kapitaallasten en € 6.000 wordt onttrokken aan de Concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor. Voor lasten invoering Omgevingswet wordt € 37.000 onttrokken aan de reserve Invoering Omgevingswet.